001001
صندوق الرياض المتداول بالدولار الأمريكي المتنوع
الرياض المالية
30.7528
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.47%3M+0.64%1Y+2.10%
30.7528
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.10%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.68%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
54.15M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-6.14
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.31%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى الاستثمار في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأدوات سوق النقد لتحقيق التوازن بين الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد مناسب.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.68%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 339,337 USD | 0.57% |
| رسوم الحفظ | 3,841 USD | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 4,000 USD | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 1,333 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 58,362 USD | 0.10% |
| إجمالي المصروفات | 409,536 USD | 0.68% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
72 USD
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
429 USD
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,077 USD
10.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-6.14
متوسط النظراء (سنة)1.10
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.64% | -0.31% |
| 6 أشهر | +1.17% | -0.88% |
| سنة | +2.10% | -2.06% |
| 3 سنوات | +2.81% | -1.57% |
| 5 سنوات | +2.58% | -0.78% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.31%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.48M USD |
| إجمالي المصروفات | 409,536 USD |
| صافي الربح | 3.07M USD |
| إجمالي الأصول | 60.07M USD |
| إجمالي الالتزامات | 22,917 USD |
| صافي قيمة الأصول | 60.05M USD |
| الوحدات المصدرة | 1.99M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 30.1100 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButiMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الرياض المتداول بالدولار الأمريكي المتنوع الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض المتداول بالدولار الأمريكي المتنوع — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.