001003
صندوق الرياض التجاري بالدولار الأمريكي
الرياض المالية
6.8723
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.18%3M+0.61%1Y+3.01%
6.8723
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.01%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.60%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
16.34M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-6.66
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق مفتوح للاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد مناسب.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.60%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 77,102 USD | 0.44% |
| رسوم الحفظ | 1,227 USD | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 4,000 USD | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.01% |
| رسوم تداول | 1,333 USD | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 20,262 USD | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 105,924 USD | 0.60% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
63 USD
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
378 USD
3.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
952 USD
9.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-6.66
متوسط النظراء (سنة)1.11
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.61% | -0.34% |
| 6 أشهر | +1.31% | -0.73% |
| سنة | +3.01% | -1.14% |
| 3 سنوات | +3.92% | -0.43% |
| 5 سنوات | +2.90% | -0.45% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.15%
الحيازات
By Security Type
- Cash and bank balances9.12%
- Investments carried at fair value through profit or loss (FVPL)19.43%
- Investments carried at amortized cost71.45%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 714,727 USD |
| إجمالي المصروفات | 105,924 USD |
| صافي الربح | 608,803 USD |
| إجمالي الأصول | 17.67M USD |
| إجمالي الالتزامات | 20,933 USD |
| صافي قيمة الأصول | 17.65M USD |
| الوحدات المصدرة | 2.58M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 6.8300 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Riyad CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Raed Ghaith Al-BarakatiBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Iyad Al-FarisBoard Member - Non-Independent Member
- Amal Mohammed Al-AhmedBoard Member - Non-Independent Member
- Abdullah Hamad Al-ShubailiBoard Member - Independent Member
- Sattam Abdullah Al-SuwailemBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdulrahman bin Abdullah Al-SanadChairman of the Sharia Committee
- Mohammed bin Abdullah Al-ButiMember of the Sharia Committee
- Zaid bin Abdulaziz Al-ShathriMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الرياض التجاري بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الرياض التجاري بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.