006027
صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الصينية والهندية
ساب للاستثمار
26.4766
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M-6.13%3M-12.31%1Y-11.48%
26.4766
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-11.48%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.19%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
15.02M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.96
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.12%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في البورصات الهندية والصينية، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في بورصات أخرى والتي تمارس جزءًا كبيرًا من أعمالها في الهند والصين.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.30%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.19%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 478,015 USD | 2.67% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,693 USD | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 93,770 USD | 0.52% |
| إجمالي المصروفات | 571,785 USD | 3.19% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
539 USD
5.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,129 USD
21.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,750 USD
47.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.96
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -12.31% | -9.76% |
| 6 أشهر | -15.52% | -12.01% |
| سنة | -11.48% | -5.55% |
| 3 سنوات | -0.84% | -7.48% |
| 5 سنوات | -7.26% | -15.77% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.12%
الحيازات
By Country
- India26.53%
- China22.37%
- Cayman Islands41.91%
- Hong Kong4.42%
- United states4.77%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.56M USD |
| إجمالي المصروفات | 571,785 USD |
| صافي الربح | 1.99M USD |
| إجمالي الأصول | 18.23M USD |
| إجمالي الالتزامات | 325,861 USD |
| صافي قيمة الأصول | 17.90M USD |
| الوحدات المصدرة | 592,022 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 30.2400 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudaihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AydhiSharia Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الصينية والهندية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الصينية والهندية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.