006038
صندوق ساب للاستثمار للأسهم المدرة للدخل في شركات دول مجلس التعاون الخليجي
ساب للاستثمار
24.9526
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+6.51%3M+1.56%1Y+8.88%
24.9526
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+8.88%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.08%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
207.27M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.53
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.15%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل عن طريق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر) وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.08%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.47M SAR | 1.76% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 635,942 SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 4.11M SAR | 2.08% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
424 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,503 SAR
15.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,352 SAR
33.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.53
متوسط النظراء (سنة)-0.68
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.56% | +4.21% |
| 6 أشهر | +6.85% | +10.51% |
| سنة | +8.88% | +14.96% |
| 3 سنوات | +20.16% | +13.69% |
| 5 سنوات | +15.67% | +7.38% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.15%
الحيازات
By Sector (Saudi Equities)
- Consumer Discretionary Distribution & Retail25.43%
- Capital Goods21.14%
- Banks16.38%
- Telecommunication Services15.97%
- Energy14.24%
- Transportation6.84%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 15.05M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.11M SAR |
| صافي الربح | 10.94M SAR |
| إجمالي الأصول | 200.92M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.30M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 197.62M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8.47M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 23.3200 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QadihyHead of Asset Management - Non-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa Al-AidhiSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم المدرة للدخل في شركات دول مجلس التعاون الخليجي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم المدرة للدخل في شركات دول مجلس التعاون الخليجي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.