004018
صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الخليجية التقليدية
ساب للاستثمار
39.9782
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.77%3M-4.11%1Y+7.35%
39.9782
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+7.35%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.67%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
28.62M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.36
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
9.31%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لمكونات المؤشر القياسي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.67%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 622,227 SAR | 1.97% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 533,361 SAR | 1.69% |
| إجمالي المصروفات | 1.16M SAR | 3.67% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
537 SAR
5.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,333 SAR
23.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,246 SAR
52.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.36
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.11% | -1.50% |
| 6 أشهر | +4.39% | +8.04% |
| سنة | +7.35% | +13.41% |
| 3 سنوات | +22.04% | +15.59% |
| 5 سنوات | +17.94% | +9.67% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)9.31%
الحيازات
By Sector
- Banks16.30%
- Capital Goods21.10%
- Energy14.00%
- Telecommunication Services15.80%
- Consumer discretionary distribution & retail26.00%
- Consumer, non-cyclical6.80%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.76M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.16M SAR |
| صافي الربح | 2.60M SAR |
| إجمالي الأصول | 32.03M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 517,724 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 31.52M SAR |
| الوحدات المصدرة | 810,982 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 38.8600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QudaihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الخليجية التقليدية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار في الأسهم الخليجية التقليدية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.