006028
صندوق ساب للاستثمار للأسهم الخليجية
ساب للاستثمار
48.6781
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.44%3M-3.67%1Y+5.27%
48.6781
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.27%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.18%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
412.03M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.12
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
10.78%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر) وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.18%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 7.72M SAR | 1.93% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 971,708 SAR | 0.24% |
| إجمالي المصروفات | 8.69M SAR | 2.18% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
434 SAR
4.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,558 SAR
15.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,478 SAR
34.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.12
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.67% | -1.05% |
| 6 أشهر | +5.27% | +8.93% |
| سنة | +5.27% | +11.32% |
| 3 سنوات | +20.71% | +14.25% |
| 5 سنوات | +20.86% | +12.61% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)10.78%
الحيازات
Investments in Saudi equities (by industry)
- Consumer Discretionary Distribution & Retail24.36%
- Capital Goods21.47%
- Banks16.60%
- Telecommunication Services16.18%
- Energy14.43%
- Transportation6.96%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 28.71M SAR |
| إجمالي المصروفات | 8.69M SAR |
| صافي الربح | 20.02M SAR |
| إجمالي الأصول | 402.06M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.80M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 399.27M SAR |
| الوحدات المصدرة | 8.46M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 47.1800 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-GadehyBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-GabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Board Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa Al-AidhiSharia Board Member
- Sheikh Dr. Essam bin Khalaf Al-EneziSharia Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم الخليجية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم الخليجية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.