006019
صندوق ساب للاستثمار في أسهم الشركات السعودية
ساب للاستثمار
64.9205
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.38%3M-3.54%1Y-5.28%
64.9205
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.28%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.34%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.80B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.70%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في السوق المالية السعودية (الرئيسي والموازي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.34%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 38.31M SAR | 2.20% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.48M SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 40.78M SAR | 2.34% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
451 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,651 SAR
16.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,690 SAR
36.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.68
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.54% | -0.93% |
| 6 أشهر | -6.31% | -2.74% |
| سنة | -5.28% | +0.69% |
| 3 سنوات | +7.36% | +0.79% |
| 5 سنوات | +11.18% | +2.85% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.70%
معامل بيتا (5 سنوات)0.89
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.07%
الحيازات
By Sector
- Banks20.98%
- Telecommunication Services12.58%
- Energy11.86%
- Insurance11.63%
- Materials11.50%
- Capital Goods6.11%
- Software & Services3.49%
- Health Care Equipment & Services3.37%
- Real Estate Management & Development2.68%
- Food & Beverages2.64%
- Transportation2.51%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail2.20%
- Consumer Services2.05%
- Pharma, Biotech & Life Science1.90%
- Utilities1.70%
- Financial Services1.35%
- Commercial & Professional Services1.09%
- Household & Personal Products0.37%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -205.73M SAR |
| إجمالي المصروفات | 40.78M SAR |
| صافي الربح | -246.52M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.75B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 5.01M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.74B SAR |
| الوحدات المصدرة | 28.22M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 61.7900 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudaihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AidhiSharia Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار في أسهم الشركات السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار في أسهم الشركات السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.