006032
صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية لشركات الإنشاء والأسمنت
ساب للاستثمار
7.3608
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+2.05%3M-2.21%1Y-9.83%
7.3608
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.83%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.99%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
35.21M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.70
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
19.74%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم شركات قطاع الإنشاء والبناء وقطاع الأسمنت المدرجة في السوق المالية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.99%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 845,827 SAR | 2.36% |
| رسوم المراجعة | 27,171 SAR | 0.08% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 226,295 SAR | 0.63% |
| إجمالي المصروفات | 1.07M SAR | 2.99% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
518 SAR
5.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,016 SAR
20.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,504 SAR
45.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.70
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.21% | +0.41% |
| 6 أشهر | -0.42% | +3.19% |
| سنة | -9.83% | -3.89% |
| 3 سنوات | +0.06% | -6.57% |
| 5 سنوات | -4.76% | -13.24% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)19.74%
معامل بيتا (5 سنوات)0.76
ألفا (5 سنوات، سنوي)-6.81%
الحيازات
By Sector
- Capital Goods37.60%
- Materials23.00%
- Energy7.90%
- Consumer Services6.20%
- Software & Services4.70%
- Commercial & Professional Services4.60%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail4.50%
- Transportation3.70%
- Health Care Equipment & Services2.20%
- Telecommunication Services2.10%
- Household & Personal Products2.00%
- Utilities1.50%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -3.61M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.07M SAR |
| صافي الربح | -4.68M SAR |
| إجمالي الأصول | 36.63M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 762,587 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 35.87M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.92M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 7.2900 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-GhedaihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Abdullah bin Issa Al-AidhiShari'a Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية لشركات الإنشاء والأسمنت الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية لشركات الإنشاء والأسمنت — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.