004017
صندوق ساب للاستثمار للأسهم الحرة المتوافقة مع الشريعة
ساب للاستثمار
15.3846
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.54%3M-1.35%1Y-8.49%
15.3846
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.49%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.06%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
52.83M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.87
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.42%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بناءً على مكونات المؤشر القياسي للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.95%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.06%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.12M SAR | 2.27% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 387,957 SAR | 0.79% |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR | 3.06% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
474 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,001 SAR
20.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,531 SAR
45.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.87
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.35% | +1.28% |
| 6 أشهر | -5.02% | -1.43% |
| سنة | -8.49% | -2.54% |
| 3 سنوات | +7.42% | +0.84% |
| 5 سنوات | +8.62% | +0.26% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.42%
معامل بيتا (5 سنوات)0.97
ألفا (5 سنوات، سنوي)+7.40%
الحيازات
By Sector
- Banks31.32%
- Insurance9.42%
- Telecommunication Services7.26%
- Energy7.20%
- Materials6.79%
- Financials6.37%
- Consumer, non-cyclical5.50%
- Capital Goods4.49%
- Technology3.83%
- Transportation2.79%
- Consumer, Cyclical2.77%
- Consumer Services2.61%
- Health Care Equipment & Svc2.19%
- Retail Sector2.05%
- Industrials2.00%
- Real Estate1.97%
- Commercial & Professional Services1.16%
- Food & beverages0.28%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -5.03M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR |
| صافي الربح | -6.53M SAR |
| إجمالي الأصول | 49.51M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 293,494 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 49.22M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.20M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 15.3700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QudaihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
- Omar Muhammad Al-HoshanVice Chairman - Independent Member
- Ali Hadi Al-MansourCEO and Managing Director
- Yasser Ali Al-BarrakBoard Member
- Anthony William ChrisBoard Member
- Latifa Al-WalanBoard Member - Independent Member
- Bander Al-GhashyanBoard Member
- Abdulaziz Abdulhamid Al-BassamBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم الحرة المتوافقة مع الشريعة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم الحرة المتوافقة مع الشريعة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.