006003
صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية
ساب للاستثمار
430.7099
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.25%3M-3.12%1Y-4.75%
430.7099
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.75%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.49%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
146.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.62
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.06%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي ونمو)، بما في ذلك الاكتتابات الأولية وإصدارات حقوق الأولوية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.49%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.19M SAR | 2.20% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 416,863 SAR | 0.29% |
| إجمالي المصروفات | 3.61M SAR | 2.49% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
466 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,735 SAR
17.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,878 SAR
38.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.62
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.12% | -0.50% |
| 6 أشهر | -2.54% | +1.06% |
| سنة | -4.75% | +1.23% |
| 3 سنوات | +8.68% | +2.12% |
| 5 سنوات | +11.75% | +3.42% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.06%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)+10.67%
الحيازات
By Sector
- Banks31.03%
- Telecommunication Services10.65%
- Insurance10.49%
- Materials10.03%
- Capital Goods5.80%
- Energy5.49%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail5.23%
- Software & Services3.14%
- Health Care Equipment & Services2.87%
- Consumer Services2.37%
- Transportation2.22%
- Real Estate Management & Development2.16%
- Financial Services2.09%
- Food & Beverages1.88%
- Pharma, Biotech & Life Science1.84%
- Utilities1.28%
- Commercial & Professional Services0.90%
- Household & Personal Products0.53%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -9.61M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.61M SAR |
| صافي الربح | -13.22M SAR |
| إجمالي الأصول | 145.85M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 615,905 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 145.23M SAR |
| الوحدات المصدرة | 344,091 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 422.0700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudeihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.