006013
صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية المدرة للدخل
ساب للاستثمار
162.5486
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.33%3M-4.65%1Y-10.22%
162.5486
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-10.22%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.50%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
140.34M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.95
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الشركات السعودية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية وعلاوات الإصدار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.50%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.15M SAR | 2.21% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 415,697 SAR | 0.29% |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR | 2.50% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
468 SAR
4.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,744 SAR
17.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,900 SAR
39.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.95
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.65% | -2.05% |
| 6 أشهر | -8.97% | -5.41% |
| سنة | -10.22% | -4.28% |
| 3 سنوات | +2.93% | -3.68% |
| 5 سنوات | +3.90% | -4.50% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.00%
معامل بيتا (5 سنوات)0.82
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.18%
الحيازات
By Sector
- Banks21.07%
- Insurance15.16%
- Telecommunication Services8.28%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail8.03%
- Capital Goods7.78%
- Materials5.80%
- Software & Services4.21%
- Health Care Equipment & Services4.20%
- Consumer Services3.46%
- Real Estate Management & Development3.43%
- Transportation3.41%
- Energy3.27%
- Food & Beverages3.10%
- Pharma, Biotech & Life Science2.88%
- Financial Services2.05%
- Utilities1.92%
- Commercial & Professional Services1.31%
- Household & Personal Products0.64%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -24.36M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.57M SAR |
| صافي الربح | -27.93M SAR |
| إجمالي الأصول | 143.28M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 683,430 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 142.60M SAR |
| الوحدات المصدرة | 903,886 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 157.7600 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QadihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AydhiShari'a Committee Member
- Essam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية المدرة للدخل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية المدرة للدخل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.