006020
صندوق ساب للاستثمار في أسهم المؤسسات المالية السعودية
ساب للاستثمار
36.1817
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.59%3M-4.37%1Y+1.50%
36.1817
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.50%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.60%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
65.98M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.15
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.77%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات الخدمات المالية، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.60%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.42M SAR | 2.23% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 236,664 SAR | 0.37% |
| إجمالي المصروفات | 1.65M SAR | 2.60% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
477 SAR
4.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,798 SAR
18.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,020 SAR
40.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.15
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.37% | -1.76% |
| 6 أشهر | +2.13% | +5.77% |
| سنة | +1.50% | +7.52% |
| 3 سنوات | +3.43% | -3.18% |
| 5 سنوات | +6.09% | -2.29% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.77%
معامل بيتا (5 سنوات)1.02
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.28%
الحيازات
By Sector
- Banks72.86%
- Insurance14.72%
- Financial Services5.26%
- Telecommunication Services3.09%
- Real Estate Management & Development2.96%
- Transportation0.65%
- Capital Goods0.46%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 778,105 SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.65M SAR |
| صافي الربح | -875,670 SAR |
| إجمالي الأصول | 64.05M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 383,450 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 63.66M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.86M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 34.1500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudaihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار في أسهم المؤسسات المالية السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار في أسهم المؤسسات المالية السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.