006036
صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية الحرة
ساب للاستثمار
52.5521
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+1.26%3M-2.65%1Y-9.31%
52.5521
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.31%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.73%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
643.67M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.87
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.28%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم السعودية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، وعلاوات الإصدار، وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) المدرجة في السوق المالية السعودية (الرئيسي والموازي).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.70%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.73%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 19.98M SAR | 2.55% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.44M SAR | 0.18% |
| إجمالي المصروفات | 21.41M SAR | 2.73% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
491 SAR
4.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,875 SAR
18.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,192 SAR
41.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.87
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.65% | -0.03% |
| 6 أشهر | -8.17% | -4.60% |
| سنة | -9.31% | -3.36% |
| 3 سنوات | +6.10% | -0.49% |
| 5 سنوات | +11.31% | +2.98% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.28%
معامل بيتا (5 سنوات)0.87
ألفا (5 سنوات، سنوي)+9.83%
الحيازات
By Sector
- Banks20.66%
- Insurance15.46%
- Energy8.71%
- Telecommunication Services8.35%
- Capital Goods7.94%
- Materials6.18%
- Software & Services4.48%
- Health Care Equipment & Services4.25%
- Transportation3.57%
- Consumer Services3.32%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail3.27%
- Pharma, Biotech & Life Science2.93%
- Food & Beverages2.48%
- Real Estate Management & Development2.33%
- Financial Services2.08%
- Utilities1.95%
- Commercial & Professional Services1.33%
- Household & Personal Products0.71%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -159.58M SAR |
| إجمالي المصروفات | 21.41M SAR |
| صافي الربح | -180.99M SAR |
| إجمالي الأصول | 785.65M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.71M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 782.93M SAR |
| الوحدات المصدرة | 15.40M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 50.8200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudaihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Abdullah bin Isa Al-AidiSharia Committee Member
- Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للأسهم السعودية الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.