006014
صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي
ساب للاستثمار
20.0526
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.38%3M+1.16%1Y+5.00%
20.0526
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.74%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
2.09B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
3.52
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.29%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال والحفاظ عليه من خلال استثمار ما لا يقل عن 70% من أصوله في عمليات المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منخفضة المخاطر، وما يصل إلى 30% في الصكوك.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.70%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.74%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 9.73M SAR | 0.61% |
| رسوم الحفظ | 22,532 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,850 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.98M SAR | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 11.75M SAR | 0.74% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
78 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
464 SAR
4.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,163 SAR
11.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)3.52
متوسط النظراء (سنة)0.90
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.16% | +0.23% |
| 6 أشهر | +2.40% | +0.38% |
| سنة | +5.00% | +0.89% |
| 3 سنوات | +5.21% | +0.88% |
| 5 سنوات | +3.92% | +0.59% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.29%
الحيازات
By Remaining Maturity (Amortised Cost)
- Up to 1 month24.00%
- 1-3 months45.00%
- 3-6 months28.00%
- 9-12 months3.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 87.91M SAR |
| إجمالي المصروفات | 11.75M SAR |
| صافي الربح | 76.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.59B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.44M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.59B SAR |
| الوحدات المصدرة | 80.88M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 19.6800 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali Omar Al-QudeihiBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Mohammed Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqShari'a Committee Member
- Abdullah bin Issa Al-AidhiShari'a Committee Member
- Essam bin Khalaf Al-EneziShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.