006015
صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي
ساب للاستثمار
17.5187
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.20%3M+0.60%1Y+2.94%
17.5187
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+2.94%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.10%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
13.14M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-5.96
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.18%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال والحفاظ عليه من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعمليات المرابحة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.65%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.10%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 98,907 USD | 0.76% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 3,693 USD | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 50,911 USD | 0.39% |
| إجمالي المصروفات | 143,924 USD | 1.10% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
116 USD
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
688 USD
6.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,709 USD
17.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-5.96
متوسط النظراء (سنة)1.10
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.60% | -0.34% |
| 6 أشهر | +1.27% | -0.77% |
| سنة | +2.94% | -1.21% |
| 3 سنوات | +3.89% | -0.46% |
| 5 سنوات | +2.95% | -0.40% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.18%
الحيازات
By Maturity (Amortised Cost)
- Up to 1 month31.00%
- 1-3 months60.00%
- 3-6 months9.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 583,445 USD |
| إجمالي المصروفات | 143,924 USD |
| صافي الربح | 439,521 USD |
| إجمالي الأصول | 13.11M USD |
| إجمالي الالتزامات | 55,437 USD |
| صافي قيمة الأصول | 13.05M USD |
| الوحدات المصدرة | 752,216 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 17.3500 USD |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid Nasser Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QadihyBoard Member - Non-Independent Member
- Tariq Saad Al-TuwaijriBoard Member - Independent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Abdullah bin Mohammed Al-MutlaqSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Abdullah bin Isa Al-AidhiSharia Committee Member
- Sheikh Dr. Issam bin Khalaf Al-EneziSharia Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق ساب للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.