005028
صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للأسهم السعودية المدرة للدخل
الفرنسي كابيتال
7.4153
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-02-25
1M-6.55%3M-6.24%1Y-23.46%
7.4153
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-23.46%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.28%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
27.67M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.99
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.78%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى التفوق على مؤشره القياسي على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الشريعة التي أقرتها اللجنة الشرعية. يتمثل هدفه في توزيع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.28%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 741,319 SAR | 2.61% |
| رسوم الحفظ | 28,876 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 41,296 SAR | 0.15% |
| رسوم الزكاة | 11,329 SAR | 0.04% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 366 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,099 SAR | 0.03% |
| رسوم تداول | 5,166 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 93,384 SAR | 0.33% |
| إجمالي المصروفات | 928,835 SAR | 3.28% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
649 SAR
6.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,282 SAR
22.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,965 SAR
49.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.99
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -6.24% | -3.65% |
| 6 أشهر | -12.04% | -8.51% |
| سنة | -23.46% | -17.61% |
| 3 سنوات | -6.09% | -12.77% |
| 5 سنوات | -3.37% | -11.84% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.78%
معامل بيتا (5 سنوات)0.75
ألفا (5 سنوات، سنوي)-6.56%
الحيازات
By Sector
- Commercial Services21.67%
- Building Materials13.23%
- Retail10.62%
- Telecommunications10.61%
- Chemicals9.37%
- Real Estate8.82%
- Bank8.03%
- Computers5.62%
- Oil and Gas5.22%
- Electrical Component and Equipment3.08%
- Engineering and Construction1.99%
- Insurance1.74%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -4.85M SAR |
| إجمالي المصروفات | 928,835 SAR |
| صافي الربح | -5.78M SAR |
| إجمالي الأصول | 28.50M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 152,492 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 28.35M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.70M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 7.6648 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanBoard Chairman - Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiBoard Vice-Chairman - Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Board Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Board Member
- Salam Zaki AlKhunaiziChief Executive Officer and Board Member
المستشارون الشرعيون
- Salah bin Fahd Al-ShalhoubChairman of the Shariah Committee
- Salem Ali Al AliMember of the Shariah Committee
- Hisham bin Abdulmalik Al Al-SheikhMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للأسهم السعودية المدرة للدخل الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للأسهم السعودية المدرة للدخل — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.