002030
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية
سدكو كابيتال
7.0859
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-04
1M-8.05%3M-16.75%1Y-33.48%
7.0859
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-33.48%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.26%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
44.46M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-2.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.60%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المديين المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) وعلاوات الإصدار للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية، وذلك وفقًا للإرشادات الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.26%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 826,596 SAR | 1.65% |
| رسوم الحفظ | 33,064 SAR | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 80,000 SAR | 0.16% |
| رسوم الزكاة | 1.29M SAR | 2.58% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 19,998 SAR | 0.04% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 160,432 SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 1.13M SAR | 2.26% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
443 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,608 SAR
16.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,592 SAR
35.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-2.26
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -16.75% | -14.22% |
| 6 أشهر | -18.11% | -14.61% |
| سنة | -33.48% | -27.70% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.60%
معامل بيتا (5 سنوات)0.72
ألفا (5 سنوات، سنوي)-19.76%
الحيازات
By Sector
- Real Estate and Management and Development31.70%
- Consumer Services13.50%
- Transportation9.80%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail7.10%
- Food & Beverages7.00%
- Insurance6.30%
- Health Care Equipment and Services6.00%
- Commercial & Professional Services5.60%
- Financial Services4.30%
- Household & Personal Products3.80%
- Capital goods1.80%
- Media and Entertainment1.20%
- Materials1.10%
- Consumer Durables & Apparel0.80%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -15.84M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.13M SAR |
| صافي الربح | -16.98M SAR |
| إجمالي الأصول | 50.87M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 821,754 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 50.05M SAR |
| الوحدات المصدرة | 6.67M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 7.5055 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Ziad Al AkeelBoard Chairman
- Hisham GhouthBoard Member
- Abdulwahab AbedBoard Member
- Bassam AlmutairiBoard Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed bin Ali ElgariChairman of the Shariah Supervisory Committee
- Mohammed Dawood BakrMember of the Shariah Supervisory Committee
- Abdulaziz bin Khalifa Al-QassarMember of the Shariah Supervisory Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.