002030
صندوق سيكو كابيتال للأسواق النقدية
سيكو كابيتال
13.7645
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.37%3M+0.99%1Y+4.07%
13.7645
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.07%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.21%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
71.12M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.44
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.19%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق أسواق نقدية مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأدوات الدخل الثابت. يسعى الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز المؤشر القياسي (SAIBID لمدة شهر واحد).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.21%
متوسط النظراء
0.78%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 96,236 SAR | 0.38% |
| رسوم الحفظ | 27,330 SAR | 0.11% |
| رسوم المراجعة | 52,250 SAR | 0.20% |
| رسوم الزكاة | 25,999 SAR | 0.10% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,001 SAR | 0.08% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 82,736 SAR | 0.32% |
| إجمالي المصروفات | 309,552 SAR | 1.21% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
127 SAR
1.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
755 SAR
7.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,870 SAR
18.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.44
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.99% | +0.05% |
| 6 أشهر | +1.98% | -0.06% |
| سنة | +4.07% | -0.06% |
| 3 سنوات | +4.98% | +0.66% |
| 5 سنوات | +4.10% | +0.78% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.19%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.61M SAR |
| إجمالي المصروفات | 309,552 SAR |
| صافي الربح | 1.30M SAR |
| إجمالي الأصول | 25.68M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 137,589 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 25.54M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.87M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 13.6400 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Meshaal Ali Al-HelouBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Ibrahim Al-ManqourIndependent Board Member
- Emad Naif Mohammed AwadIndependent Board Member
- Ali Abdulrahman MurshidNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohammed Abdulrahman Al-ShurafaShari'a Committee Member
- Dr. Abdulrahman Mohammed Al-BaloulShari'a Committee Member
- Dr. Hamad Youssef Al-MazroueiShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق سيكو كابيتال للأسواق النقدية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق سيكو كابيتال للأسواق النقدية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.