002030
صندوق سيكو للملكية السعودية
سيكو كابيتال
10.6196
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-18
1M+4.20%3M-4.04%1Y-2.29%
10.6196
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-2.29%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.39%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
24.97M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.43
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.69%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية الرئيسية والسوق الموازية 'نمو' والاكتتابات العامة الأولية وإصدارات حقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق استثمارية ذات أهداف و/أو استراتيجيات مماثلة.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.00%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.39%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 324,190 SAR | 0.73% |
| رسوم الحفظ | 27,580 SAR | 0.06% |
| رسوم المراجعة | 52,250 SAR | 0.12% |
| رسوم الزكاة | 7,391 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 15,000 SAR | 0.03% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| رسوم تداول | 5,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 181,493 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 620,404 SAR | 1.39% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
353 SAR
3.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,101 SAR
11.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,412 SAR
24.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.43
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.04% | -1.43% |
| 6 أشهر | +0.03% | +3.65% |
| سنة | -2.29% | +3.70% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.69%
معامل بيتا (5 سنوات)1.08
ألفا (5 سنوات، سنوي)+7.76%
الحيازات
By Sector
- Banks & Financial Services39.00%
- Materials14.00%
- Health Care7.00%
- Insurance6.00%
- Energy & Utilities6.00%
- Consumer Discretionary Distribution5.00%
- Real Estate Development5.00%
- Transport4.00%
- Telecom & IT4.00%
- Food & Beverages3.00%
- Media & Publishing3.00%
- Consumer services2.00%
- Capital Goods1.00%
- Commercial and Professional1.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -1.10M SAR |
| إجمالي المصروفات | 620,404 SAR |
| صافي الربح | -1.72M SAR |
| إجمالي الأصول | 44.80M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 191,986 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 44.61M SAR |
| الوحدات المصدرة | 4.31M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.3600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SICO CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Meshal Ali Al-HelouBoard Chairman - Non-Independent Member
- Emad AwadIndependent Board Member
- Mohammed Ibrahim Al-ManqourIndependent Board Member
- Shakeel SarwarNon-Independent Board Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق سيكو للملكية السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق سيكو للملكية السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.