002030
صندوق سيكو للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سيكو كابيتال
20.5306
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-16
1M-8.20%3M-3.57%1Y-1.39%
20.5306
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-1.39%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.83%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
28.55M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.40
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.57%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل عن طريق استثمار أصوله بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.50%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.83%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 833,135 SAR | 1.01% |
| رسوم الحفظ | 154,874 SAR | 0.19% |
| رسوم المراجعة | 52,250 SAR | 0.06% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 9,179 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 435,892 SAR | 0.53% |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR | 1.83% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
398 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,357 SAR
13.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,014 SAR
30.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.40
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.57% | -0.96% |
| 6 أشهر | -0.45% | +3.17% |
| سنة | -1.39% | +4.61% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.57%
الحيازات
By Sector
- Banks & Financial Services27.00%
- Energy11.00%
- Materials11.00%
- Real Estate11.00%
- Consumer Distribution7.00%
- Telecommunications6.00%
- Transportation6.00%
- Consumer Services5.00%
- Insurance4.00%
- Health Care4.00%
- Food and Beverages3.00%
- Information technology2.00%
- Utilities2.00%
- Commercial2.00%
- Industrials1.00%
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia70.00%
- United Arab Emirates19.00%
- Kuwait5.00%
- Qatar6.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 2.38M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.51M SAR |
| صافي الربح | 862,651 SAR |
| إجمالي الأصول | 83.44M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 645,074 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 82.79M SAR |
| الوحدات المصدرة | 3.92M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 21.1300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SICO CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Meshal Ali Al-HelouBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammed Ibrahim Al-ManqourIndependent Board Member
- Imad AwadIndependent Board Member
- Shakeel SarwarNon-Independent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Abdulrahman Al-ShurafaShari'a Committee Member
- Abdulrahman Mohammed Al-BaloulShari'a Committee Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق سيكو للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق سيكو للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.