009033
صندوق الأهلي كابيتال العطاء للأسهم السعودية
الأهلي كابيتال
19.4868
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+2.24%3M-1.30%1Y-9.53%
19.4868
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.53%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.70%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
170.70M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.90
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل مع وعد بتوزيعات نقدية نصف سنوية عن طريق الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) للأسهم السعودية. يجوز للصندوق أيضًا الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) بنسبة تصل إلى 10% من صافي قيمة أصوله.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.70%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.68M SAR | 2.20% |
| رسوم الحفظ | 110,000 SAR | 0.07% |
| رسوم المراجعة | 38,000 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 1,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 683,000 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 4.53M SAR | 2.70% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
488 SAR
4.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,855 SAR
18.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,149 SAR
41.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.90
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.30% | +1.33% |
| 6 أشهر | -9.90% | -6.35% |
| سنة | -9.53% | -3.58% |
| 3 سنوات | -0.16% | -6.79% |
| 5 سنوات | +4.66% | -3.74% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.00%
معامل بيتا (5 سنوات)0.93
ألفا (5 سنوات، سنوي)+3.85%
الحيازات
By Sector
- Banks20.33%
- Energy20.11%
- Real Estate Management and Development10.84%
- Consumer Services9.80%
- Materials9.74%
- Telecommunication Services7.67%
- Technology6.17%
- Transportation5.17%
- Consumer Staples Distribution and Retail3.20%
- Insurance2.81%
- Commercial and Professional Services2.15%
- Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences1.86%
- Capital goods0.15%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -24.90M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.53M SAR |
| صافي الربح | -29.43M SAR |
| إجمالي الأصول | 168.38M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 739,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 167.65M SAR |
| الوحدات المصدرة | 9.00M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 18.6273 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DughaitherIndependent Board Member
- Hamad Mohammed Al-HammadIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال العطاء للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال العطاء للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.