009010
صندوق الأهلي كابيتال الرزين للسيولة بالريال السعودي
الأهلي كابيتال
34.1138
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.01%3M+0.08%1Y+0.33%
34.1138
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.33%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.84%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
525.51M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-2.51
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.46%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتوفير السيولة بناءً على طلب المستثمرين، وتوزيعات نقدية للمستثمرين.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.84%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.43M SAR | 0.29% |
| رسوم الحفظ | 66,000 SAR | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 51,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 27,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.50M SAR | 0.51% |
| إجمالي المصروفات | 4.09M SAR | 0.84% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
88 SAR
0.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
527 SAR
5.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,317 SAR
13.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-2.51
متوسط النظراء (سنة)1.02
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.08% | -0.88% |
| 6 أشهر | +0.15% | -1.91% |
| سنة | +0.33% | -3.87% |
| 3 سنوات | +3.77% | -0.58% |
| 5 سنوات | +3.12% | -0.22% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.46%
الحيازات
By Credit Rating (Amortized Cost)
- A7.00%
- A-67.00%
- BBB+11.00%
- B-15.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 28.34M SAR |
| إجمالي المصروفات | 4.09M SAR |
| صافي الربح | 24.25M SAR |
| إجمالي الأصول | 492.78M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 6.10M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 486.68M SAR |
| الوحدات المصدرة | 14.32M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 33.9765 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouNon-Independent Board Member
- Naif Abdulaziz Al-DughaitherIndependent Board Member
- Hamad Mohamed Al-HammadIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال الرزين للسيولة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال الرزين للسيولة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.