009011
صندوق الأهلي كابيتال الرزين للدولار الأمريكي للسيولة
الأهلي كابيتال
31.4239
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.03%3M+0.09%1Y+0.16%
31.4239
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.16%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.59%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
9.59M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-3.28
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
1.17%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتوفير السيولة بناءً على طلب المستثمرين، وتوزيعات نقدية للمستثمرين.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.59%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 21,000 USD | 0.22% |
| رسوم الحفظ | 5,000 USD | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 15,000 USD | 0.15% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.02% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 12,000 USD | 0.12% |
| إجمالي المصروفات | 57,000 USD | 0.59% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
61 USD
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
369 USD
3.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
929 USD
9.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-3.28
متوسط النظراء (سنة)1.04
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.09% | -0.87% |
| 6 أشهر | +0.12% | -1.95% |
| سنة | +0.16% | -4.05% |
| 3 سنوات | +3.33% | -1.03% |
| 5 سنوات | +2.70% | -0.65% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)1.17%
الحيازات
By Security Type
- Investments measured at amortised cost75.85%
- FVTPL investments24.15%
By Credit Rating (Amortised Cost)
- A38.00%
- A-30.00%
- BBB+32.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 529,000 USD |
| إجمالي المصروفات | 57,000 USD |
| صافي الربح | 472,000 USD |
| إجمالي الأصول | 9.78M USD |
| إجمالي الالتزامات | 44,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 9.74M USD |
| الوحدات المصدرة | 310,000 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 31.4161 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DugaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Muhammad Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال الرزين للدولار الأمريكي للسيولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال الرزين للدولار الأمريكي للسيولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.