009003
صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالريال السعودي
الأهلي كابيتال
144.4861
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.44%3M+1.35%1Y+5.79%
144.4861
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.79%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.47%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
27.02B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
7.23
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.25%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عوائد تنافسية مع الحفاظ على رأس المال قدر الإمكان عن طريق الاستثمار في أدوات سوق النقد، والدخل الثابت، والصناديق أو الاستراتيجيات والأوراق المالية الاستثمارية المماثلة الأخرى، شريطة أن تكون هذه الاستثمارات مقومة بالريال أو بأي عملة أجنبية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.75%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.10%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.47%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 52.05M SAR | 0.23% |
| رسوم الحفظ | 1.51M SAR | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 55,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 56,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 53.21M SAR | 0.23% |
| إجمالي المصروفات | 106.90M SAR | 0.47% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
60 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
309 SAR
3.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
763 SAR
7.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)7.23
متوسط النظراء (سنة)0.83
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.35% | +0.42% |
| 6 أشهر | +2.79% | +0.78% |
| سنة | +5.79% | +1.70% |
| 3 سنوات | +6.01% | +1.71% |
| 5 سنوات | +4.44% | +1.13% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.25%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.05B SAR |
| إجمالي المصروفات | 106.90M SAR |
| صافي الربح | 946.13M SAR |
| إجمالي الأصول | 22.86B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 45.92M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 22.82B SAR |
| الوحدات المصدرة | 160.26M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 142.3835 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DeghaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Muhammad Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Muhammad bin Ali Al-QariMember of the Shari'a Committee
- Youssef bin Mohammed Al-GhufaisMember of the Shari'a Committee
- Nizam bin Mohammed YaqubyMember of the Shari'a Committee
- Khaled bin Mohammed Al-SayariMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.