009004
صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالدولار الأمريكي
الأهلي كابيتال
34.6990
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.63%3M+1.00%1Y+4.53%
34.6990
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.53%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.22%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
433.92M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.28
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.43%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى توفير السيولة ونمو رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد قصيرة الأجل المقومة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو كليهما والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق الاستثمار العامة المماثلة الأخرى.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.22%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 452,000 USD | 0.14% |
| رسوم الحفظ | 28,000 USD | 0.01% |
| رسوم المراجعة | 15,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 152,000 USD | 0.05% |
| إجمالي المصروفات | 720,000 USD | 0.22% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
23 USD
0.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
142 USD
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
360 USD
3.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.28
متوسط النظراء (سنة)0.95
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.00% | +0.06% |
| 6 أشهر | +2.06% | +0.03% |
| سنة | +4.53% | +0.42% |
| 3 سنوات | +5.18% | +0.85% |
| 5 سنوات | +3.96% | +0.64% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.43%
الحيازات
By Credit Rating (Amortised Cost)
- A53.00%
- A-23.00%
- BBB+24.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 11.34M USD |
| إجمالي المصروفات | 720,000 USD |
| صافي الربح | 10.62M USD |
| إجمالي الأصول | 322.61M USD |
| إجمالي الالتزامات | 206,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 322.40M USD |
| الوحدات المصدرة | 9.44M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 34.1491 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouNon-Independent Board Member
- Naif Abdulaziz Al-DeghaitherIndependent Board Member
- Hamad Muhammad Al-HammadIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Muhammad bin Ali Al-QariMember of the Sharia Committee
- Yousef bin Muhammad Al-GhufaisMember of the Sharia Committee
- Nizam bin Muhammad YaqubiMember of the Sharia Committee
- Khaled bin Muhammad Al-SayyariMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالدولار الأمريكي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال السنبلة بالدولار الأمريكي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.