009025
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم في الأسواق العربية
الأهلي كابيتال
47.6089
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-0.69%3M-5.52%1Y-5.23%
47.6089
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-5.23%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
64.24M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.56%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الأسهم العربية التي لديها فرص نمو جيدة من حيث الأرباح والتدفقات النقدية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.95%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.82%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.37M SAR | 2.12% |
| رسوم الحفظ | 122,000 SAR | 0.19% |
| رسوم المراجعة | 35,000 SAR | 0.05% |
| رسوم الزكاة | 12,000 SAR | 0.02% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 5,000 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.01% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 262,000 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 1.82M SAR | 2.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
500 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,921 SAR
19.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,294 SAR
42.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.68
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -5.52% | -2.92% |
| 6 أشهر | -4.50% | -0.91% |
| سنة | -5.23% | +0.74% |
| 3 سنوات | +3.16% | -3.45% |
| 5 سنوات | +7.50% | -0.87% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.56%
الحيازات
By Country
- Kingdom of Saudi Arabia86.42%
- UAE13.58%
By Sector
- Banks24.92%
- Energy19.19%
- Real Estate Management and Development12.08%
- Consumer Services9.61%
- Telecommunication Services8.79%
- Technology6.57%
- Commercial and Professional Services5.45%
- Transportation4.67%
- Materials3.69%
- Consumer Staples Distribution and Retail2.64%
- Insurance2.15%
- Capital goods0.24%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -1.29M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.82M SAR |
| صافي الربح | -3.10M SAR |
| إجمالي الأصول | 64.96M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 442,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 64.52M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.36M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 47.3671 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DeghaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Mohamed Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم في الأسواق العربية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم في الأسواق العربية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.