009027
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم الصينية
الأهلي كابيتال
23.9079
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+4.01%3M-4.44%1Y+11.84%
23.9079
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+11.84%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.13%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
10.07M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.47
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.61%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم الصينية عبر صندوق نومورا للأسهم الصينية (الفئة الأولى).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.13%
متوسط النظراء
2.63%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 78,000 USD | 0.83% |
| رسوم المراجعة | 10,000 USD | 0.11% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.02% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 15,000 USD | 0.16% |
| إجمالي المصروفات | 107,000 USD | 1.13% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
119 USD
1.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
708 USD
7.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,757 USD
17.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.47
متوسط النظراء (سنة)-0.68
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.44% | -1.84% |
| 6 أشهر | -1.85% | +1.75% |
| سنة | +11.84% | +17.94% |
| 3 سنوات | +7.66% | +1.09% |
| 5 سنوات | -7.71% | -16.21% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.61%
معامل بيتا (5 سنوات)0.65
ألفا (5 سنوات، سنوي)-4.95%
الحيازات
By Security Type
- Nomura Funds Ireland PLC - China Fund - Class I100.65%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.90M USD |
| إجمالي المصروفات | 107,000 USD |
| صافي الربح | 1.80M USD |
| إجمالي الأصول | 9.69M USD |
| إجمالي الالتزامات | 262,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 9.43M USD |
| الوحدات المصدرة | 386,000 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 24.4301 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DughaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Mohammad Al-HammadBoard Member - Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم الصينية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم الصينية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.