011046
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية الحرة
الأهلي كابيتال
3.0542
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M-0.12%3M-3.28%1Y-9.92%
3.0542
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.92%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.80%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
542.00M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.94
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
14.80%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع إرشادات لجنة الشريعة للاستثمار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.80%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 13.12M SAR | 2.31% |
| رسوم الحفظ | 300,000 SAR | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 51,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.42M SAR | 0.43% |
| إجمالي المصروفات | 15.93M SAR | 2.80% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
498 SAR
5.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,913 SAR
19.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,276 SAR
42.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.94
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.28% | -0.67% |
| 6 أشهر | -10.00% | -6.45% |
| سنة | -9.92% | -3.97% |
| 3 سنوات | +1.70% | -4.92% |
| 5 سنوات | +9.78% | +1.44% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)14.80%
معامل بيتا (5 سنوات)0.97
ألفا (5 سنوات، سنوي)+8.32%
الحيازات
By Sector
- Banks27.24%
- Energy15.63%
- Telecommunication Services10.93%
- Real Estate Management and Development9.75%
- Transportation8.65%
- Consumer Services6.87%
- Materials6.02%
- Health Care Equipment and Service4.68%
- Insurance3.72%
- Food and Beverages3.65%
- Capital goods2.86%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -79.39M SAR |
| إجمالي المصروفات | 15.93M SAR |
| صافي الربح | -95.32M SAR |
| إجمالي الأصول | 590.60M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 22.43M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 568.17M SAR |
| الوحدات المصدرة | 190.75M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.9787 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wisam Sami FasihuddinNon-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiIndependent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية الحرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية الحرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.