011082
صندوق الأهلي كابيتال لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة
الأهلي كابيتال
0.8056
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+4.57%3M+4.64%1Y+3.26%
0.8056
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.26%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.66%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
17.40M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
8.87%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق مفتوح يهدف إلى توزيع الدخل على حاملي الوحدات عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة المدرجة في السوق السعودي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.66%
متوسط النظراء
1.26%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 106,000 SAR | 0.64% |
| رسوم الحفظ | 9,000 SAR | 0.05% |
| رسوم المراجعة | 43,000 SAR | 0.26% |
| رسوم الزكاة | 18,000 SAR | 0.11% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.13% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.05% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 79,000 SAR | 0.48% |
| إجمالي المصروفات | 273,000 SAR | 1.66% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
174 SAR
1.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,025 SAR
10.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,511 SAR
25.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.08
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.64% | +2.76% |
| 6 أشهر | +1.94% | -2.37% |
| سنة | +3.26% | -6.85% |
| 3 سنوات | -8.22% | -15.74% |
| 5 سنوات | -7.66% | -11.99% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)8.87%
معامل بيتا (5 سنوات)0.23
ألفا (5 سنوات، سنوي)-10.93%
الحيازات
By Stock
- Jadwa Saudi REIT Fund25.87%
- Taleem REIT Fund24.53%
- AlAhli REIT Fund 116.46%
- SEDCO Capital REIT Fund13.20%
- Al Rajhi REIT Fund11.31%
- Bonyan REIT Fund8.63%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 544,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 273,000 SAR |
| صافي الربح | 271,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 17.09M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 644,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 16.44M SAR |
| الوحدات المصدرة | 21.80M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 0.7543 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiBoard Member - Independent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.