011134
صندوق الأهلي كابيتال للقطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي
الأهلي كابيتال
10.7844
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.15%3M-4.48%1Y+0.08%
10.7844
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.08%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
6.52%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
518,510 SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.32
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.06%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بدول مجلس التعاون الخليجي والتي لديها فرص نمو جيدة من حيث الأرباح والتدفقات النقدية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.95%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
6.52%
متوسط النظراء
2.59%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 17,000 SAR | 2.01% |
| رسوم الحفظ | 24,000 SAR | 2.84% |
| رسوم تداول | 3,000 SAR | 0.36% |
| مصروفات أخرى | 11,000 SAR | 1.30% |
| إجمالي المصروفات | 55,000 SAR | 6.52% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
881 SAR
8.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,833 SAR
38.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
8,152 SAR
81.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.32
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.48% | -1.87% |
| 6 أشهر | -0.40% | +3.22% |
| سنة | +0.08% | +6.10% |
| 3 سنوات | +1.01% | -5.61% |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.06%
الحيازات
By Currency
- Saudi Arabian Riyal71.04%
- Kuwait Dinar14.42%
- Emirati Dirham10.35%
- Qatari Riyal4.19%
By Sector
- Banks66.59%
- Financial Services14.46%
- Insurance7.16%
- Technology6.18%
- Real Estate Management and Development4.30%
- Capital goods1.31%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 50,000 SAR |
| إجمالي المصروفات | 55,000 SAR |
| صافي الربح | -5,000 SAR |
| إجمالي الأصول | 898,000 SAR |
| إجمالي الالتزامات | 54,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 844,000 SAR |
| الوحدات المصدرة | 81,000 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 10.4198 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DeghaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Mohamed Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed Ali El-GariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للقطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للقطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.