011076
صندوق الأهلي كابيتال للمتاجرة بالأسهم الخليجية
الأهلي كابيتال
2.0266
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-3.88%3M-3.00%1Y-4.89%
2.0266
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-4.89%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.21%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
509.28M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.68
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.97%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو الرأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات الخليجية المدرجة في مختلف أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تلتزم هذه الشركات بتوجيهات الشريعة الإسلامية للاستثمار.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.85%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.21%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 8.80M SAR | 1.81% |
| رسوم الحفظ | 186,000 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 46,000 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 14,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.66M SAR | 0.34% |
| إجمالي المصروفات | 10.74M SAR | 2.21% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
437 SAR
4.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,577 SAR
15.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,522 SAR
35.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.68
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.00% | -0.38% |
| 6 أشهر | -4.14% | -0.55% |
| سنة | -4.89% | +1.08% |
| 3 سنوات | -- | -- |
| 5 سنوات | -- | -- |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.97%
الحيازات
By Currency
- Saudi Arabian Riyal86.43%
- UAE Dirham13.57%
By Sector
- Banks25.21%
- Energy19.42%
- Real Estate management and development11.36%
- Consumer services9.72%
- Telecommunication services8.88%
- Technology6.64%
- Commercial and professional services5.52%
- Transportation services4.61%
- Materials3.73%
- Consumer staples distribution and retail2.67%
- Insurance2.10%
- Capital goods0.14%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -17.92M SAR |
| إجمالي المصروفات | 10.74M SAR |
| صافي الربح | -28.66M SAR |
| إجمالي الأصول | 499.50M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 13.39M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 486.12M SAR |
| الوحدات المصدرة | 241.85M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.0100 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wisam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiBoard Member - Independent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للمتاجرة بالأسهم الخليجية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للمتاجرة بالأسهم الخليجية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.