009038
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم العالمية
الأهلي كابيتال
38.9569
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-28
1M+11.84%3M+3.39%1Y+31.54%
38.9569
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+31.54%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.33%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
6.56M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.24
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.30%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم و/أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدرجة في الأسواق العالمية والمتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.76%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.33%
متوسط النظراء
1.28%
صندوق صناديق
يستثمر هذا الصندوق في صناديق أخرى. نسبة المصروفات والتكاليف المعروضة تعكس فقط التكاليف المباشرة لهذا الصندوق ولا تشمل رسوم الصناديق الأساسية التي يستثمر فيها.
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 33,000 USD | 0.61% |
| رسوم الحفظ | 1,000 USD | 0.02% |
| رسوم المراجعة | 9,000 USD | 0.17% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.04% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.04% |
| مصروفات أخرى | 25,000 USD | 0.46% |
| إجمالي المصروفات | 72,000 USD | 1.33% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
140 USD
1.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
829 USD
8.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
2,048 USD
20.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.24
متوسط النظراء (سنة)0.80
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +3.39% | +1.43% |
| 6 أشهر | +9.69% | +5.94% |
| سنة | +31.54% | +23.45% |
| 3 سنوات | +17.09% | +11.38% |
| 5 سنوات | +9.42% | +6.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.30%
الحيازات
By Security Type
- iShares MSCI USA Islamic UCITS21.85%
- Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets20.72%
- SP Funds S&P Sharia Industry Exclusions2.08%
- SNB Capital North America Index Fund32.80%
- SNB Capital Europe Index Fund9.44%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund9.21%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund3.90%
By Sector
- Technology31.10%
- Financial Services26.09%
- Consumer Discretionery11.00%
- Health care8.35%
- Capital Goods7.82%
- Consumer Staples4.93%
- Energy3.73%
- Materials3.06%
- Utilities2.98%
- Real Estate0.94%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 838,000 USD |
| إجمالي المصروفات | 72,000 USD |
| صافي الربح | 766,000 USD |
| إجمالي الأصول | 5.43M USD |
| إجمالي الالتزامات | 37,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 5.39M USD |
| الوحدات المصدرة | 151,000 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 35.7285 USD |
صناديق أخرى في فئة صندوق صناديق
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم العالمية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم العالمية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.