009006
صندوق الأهلي كابيتال لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم
الأهلي كابيتال
164.6832
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-6.57%3M-2.04%1Y-17.06%
164.6832
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-17.06%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.42%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
205.53M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.30
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
16.21%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاعي الرعاية الصحية والتعليم المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والتي لديها فرص نمو جيدة من حيث الأرباح والتدفقات النقدية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.42%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 6.26M SAR | 2.74% |
| رسوم الحفظ | 225,000 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 50,000 SAR | 0.02% |
| رسوم الزكاة | 18,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 35,000 SAR | 0.02% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 1.19M SAR | 0.52% |
| إجمالي المصروفات | 7.79M SAR | 3.42% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
561 SAR
5.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,250 SAR
22.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,012 SAR
50.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.30
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.04% | +0.58% |
| 6 أشهر | -9.07% | -5.51% |
| سنة | -17.06% | -11.17% |
| 3 سنوات | -7.36% | -14.05% |
| 5 سنوات | +0.90% | -7.53% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)16.21%
الحيازات
By Sector
- Health Care Equipment and Service45.00%
- Education Services18.67%
- Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences10.35%
- Insurance8.89%
- Capital goods8.72%
- Technology6.21%
- Real Estate Management and Development2.16%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -50.63M SAR |
| إجمالي المصروفات | 7.79M SAR |
| صافي الربح | -58.42M SAR |
| إجمالي الأصول | 228.50M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 379,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 228.12M SAR |
| الوحدات المصدرة | 1.32M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 172.9530 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DugaitherBoard Member - Independent Member
- Hamad Muhammad Al-HammadBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.