011040
صندوق الأهلي كابيتال للتجارة الدولية
شركة الأهلي كابيتال
3.2611
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.83%3M+0.97%1Y+4.28%
3.2611
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.28%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.65%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
199.20M USD
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
0.46
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.63%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتنميته، وتوفير السيولة بناءً على طلب المستثمر.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.45%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.65%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 996,000 USD | 0.50% |
| رسوم الحفظ | 6,000 USD | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 15,000 USD | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 4,000 USD | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 2,000 USD | 0.00% |
| رسوم تداول | 2,000 USD | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 254,000 USD | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 1.28M USD | 0.65% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
68 USD
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
407 USD
4.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,023 USD
10.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)0.46
متوسط النظراء (سنة)0.96
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.97% | +0.03% |
| 6 أشهر | +1.97% | -0.07% |
| سنة | +4.28% | +0.16% |
| 3 سنوات | +4.90% | +0.57% |
| 5 سنوات | +3.64% | +0.31% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.63%
الحيازات
By Credit Rating
- A48.00%
- A-29.00%
- BBB+23.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 10.86M USD |
| إجمالي المصروفات | 1.28M USD |
| صافي الربح | 9.58M USD |
| إجمالي الأصول | 197.95M USD |
| إجمالي الالتزامات | 86,000 USD |
| صافي قيمة الأصول | 197.87M USD |
| الوحدات المصدرة | 61.61M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 3.2114 USD |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jaafar AlSaggafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basmah M. Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz AbalkhailIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad Nasser Al-ShithriChairman of the Shariah Committee
- Muhammad Ali ElgariMember of the Shariah Committee
- Yousef Mohammed Al-GhufisMember of the Shariah Committee
- Nizam Bin Mohammed YaqoubiMember of the Shariah Committee
- Khaled Mohammed Al-SayariMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للتجارة الدولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للتجارة الدولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.