011081
صندوق الأهلي كابيتال للصدقات
شركة الأهلي كابيتال
1.0000
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-30
1M+0.00%3M+0.00%1Y+0.00%
1.0000
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+0.00%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.02%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
24.91M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
--
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.00%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق استثماري مفتوح متخصص ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، يهدف إلى الحفاظ على رأس المال وتوفير سيولة شهرية، وتوزيع أرباح شهرية على الجمعيات الخيرية المحلية المسجلة رسميًا. يستثمر الصندوق في صندوق الأهلي كابيتال للتعاملات بالريال السعودي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.25%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.02%
متوسط النظراء
0.81%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الحفظ | 5,000 SAR | 0.02% |
| إجمالي المصروفات | 5,000 SAR | 0.02% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
2 SAR
0.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
13 SAR
0.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
34 SAR
0.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.00% | -0.96% |
| 6 أشهر | +0.00% | -2.07% |
| سنة | +0.00% | -4.21% |
| 3 سنوات | +0.00% | -4.44% |
| 5 سنوات | +0.00% | -3.42% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.00%
الحيازات
By Security Type
- Units of SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.38M SAR |
| إجمالي المصروفات | 5,000 SAR |
| صافي الربح | 1.38M SAR |
| إجمالي الأصول | 24.36M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 150,000 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 24.21M SAR |
| الوحدات المصدرة | 24.21M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.0000 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jaafar AlSaggafBoard Chairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basmah M. Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz AbalkhailIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad Nasser Al-ShithriChairman of the Shariah Committee
- Muhammad Ali ElgariMember of the Shariah Committee
- Yousef Mohammed Al-GhufisMember of the Shariah Committee
- Nizam Bin Mohammed YaqoubiMember of the Shariah Committee
- Khaled Mohammed Al-SayariMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للصدقات الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للصدقات — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.