009018
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الكبيرة والمتوسطة
الأهلي كابيتال
78.2568
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-03-25
1M+0.95%3M+4.49%1Y-2.61%
78.2568
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-2.61%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.38%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.15B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.43
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.23%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي وفقًا للإرشادات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.38%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 33.28M SAR | 2.76% |
| رسوم الحفظ | 966,000 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 50,000 SAR | 0.00% |
| رسوم الزكاة | 18,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 13,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 6.40M SAR | 0.53% |
| إجمالي المصروفات | 40.69M SAR | 3.38% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
557 SAR
5.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,228 SAR
22.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,965 SAR
49.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.43
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +4.49% | +7.16% |
| 6 أشهر | -3.14% | +0.45% |
| سنة | -2.61% | +3.38% |
| 3 سنوات | +1.96% | -4.66% |
| 5 سنوات | +7.78% | -0.58% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.23%
معامل بيتا (5 سنوات)0.89
ألفا (5 سنوات، سنوي)+4.14%
الحيازات
By Sector
- Banks29.59%
- Telecommunication services19.60%
- Materials17.80%
- Energy10.12%
- Transportation7.84%
- Technology5.88%
- Real Estate management and development5.44%
- Healthcare equipment and service3.60%
- Capital goods0.13%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -118.24M SAR |
| إجمالي المصروفات | 40.69M SAR |
| صافي الربح | -158.93M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.21B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 2.78M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.21B SAR |
| الوحدات المصدرة | 16.16M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 74.6001 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ali Abdulaziz Al-HawasBoard Chairman - Non-Independent Member
- Firas Abdulrazzaq HouhouBoard Member - Non-Independent Member
- Naif Abdulaziz Al-DugaitherIndependent Board Member
- Hamad Mohammed Al-HammadIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Shari'a Committee
- Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Shari'a Committee
- Salman bin Saleh Al-DakheelMember of the Shari'a Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الكبيرة والمتوسطة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الكبيرة والمتوسطة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.