011041
صندوق الأهلي كابيتال للريال السعودي للمتاجرة
الأهلي كابيتال
2.3157
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-21
1M+0.74%3M+1.22%1Y+5.14%
2.3157
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.14%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.77%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
14.48B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
2.36
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.49%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال وتنميته، وتوفير السيولة بناءً على طلب المستثمر. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في معاملات سوق النقد والأدوات المالية قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، وأدوات الدخل الثابت، وبدائل الصرف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، واتفاقيات إعادة الشراء العكسي، والأوراق المالية المدعومة بالأصول.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.65%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.77%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 77.05M SAR | 0.64% |
| رسوم الحفظ | 373,000 SAR | 0.00% |
| رسوم المراجعة | 89,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 16,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 16.29M SAR | 0.13% |
| إجمالي المصروفات | 93.83M SAR | 0.77% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
81 SAR
0.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
487 SAR
4.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,219 SAR
12.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)2.36
متوسط النظراء (سنة)0.93
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.22% | +0.28% |
| 6 أشهر | +2.48% | +0.46% |
| سنة | +5.14% | +1.04% |
| 3 سنوات | +5.31% | +0.99% |
| 5 سنوات | +3.75% | +0.43% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.49%
الحيازات
By Credit Rating
- A33.54%
- A-50.01%
- BBB+16.45%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 691.37M SAR |
| إجمالي المصروفات | 93.83M SAR |
| صافي الربح | 597.54M SAR |
| إجمالي الأصول | 12.15B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 36.53M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 12.11B SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.33B |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 2.2717 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Mohammed Jaafar AlSaggafChairman - Non-Independent Member
- Lloyd KawaraNon-Independent Member
- Basmah M. Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz AbalkhailIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Saad Nasser Al-ShithriChairman of the Shariah Committee
- Muhammad Ali ElgariMember of the Shariah Committee
- Yousef Mohammed Al-GhufisMember of the Shariah Committee
- Nizam Bin Mohammed YaqoubiMember of the Shariah Committee
- Khaled Mohammed Al-SayariMember of the Shariah Committee
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للريال السعودي للمتاجرة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للريال السعودي للمتاجرة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.