011083
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة
الأهلي كابيتال
5.5356
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-5.34%3M-1.46%1Y-12.26%
5.5356
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-12.26%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.58%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
1.03B SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.06
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.34%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفقًا للمبادئ التوجيهية الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.85%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.58%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 24.81M SAR | 2.14% |
| رسوم الحفظ | 517,000 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 50,000 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 4.47M SAR | 0.39% |
| إجمالي المصروفات | 29.89M SAR | 2.58% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
476 SAR
4.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,790 SAR
17.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,002 SAR
40.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.06
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.46% | +1.17% |
| 6 أشهر | -7.79% | -4.22% |
| سنة | -12.26% | -6.34% |
| 3 سنوات | +4.69% | -1.91% |
| 5 سنوات | +13.39% | +5.08% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.34%
معامل بيتا (5 سنوات)0.91
ألفا (5 سنوات، سنوي)+12.68%
الحيازات
By Sector
- Energy17.47%
- Consumer services12.10%
- Real Estate management and development10.26%
- Transportation7.53%
- Telecommunication services7.48%
- Banks6.74%
- Technology6.43%
- Commercial and Professional services6.02%
- Materials5.93%
- Healthcare equipment and service4.19%
- Capital goods3.83%
- Insurance3.60%
- Consumer staples distribution and retail3.31%
- Utilities3.16%
- Pharmaceuticals, biotechnology and life sciences1.95%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -217.99M SAR |
| إجمالي المصروفات | 29.89M SAR |
| صافي الربح | -247.88M SAR |
| إجمالي الأصول | 1.16B SAR |
| إجمالي الالتزامات | 3.77M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 1.16B SAR |
| الوحدات المصدرة | 206.47M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 5.6027 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidiIndependent Board Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Sheikh Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohamed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.