011044
صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية المتداولة
الأهلي كابيتال
15.9912
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.13%3M-4.17%1Y-8.60%
15.9912
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-8.60%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
828.45M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.97
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.02%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودي وفقًا للإرشادات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.31%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 15.48M SAR | 1.91% |
| رسوم الحفظ | 321,000 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 50,000 SAR | 0.01% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 22,000 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 8,000 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 6,000 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2.82M SAR | 0.35% |
| إجمالي المصروفات | 18.71M SAR | 2.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
447 SAR
4.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,632 SAR
16.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,647 SAR
36.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.97
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -4.17% | -1.56% |
| 6 أشهر | -10.09% | -6.54% |
| سنة | -8.60% | -2.64% |
| 3 سنوات | -2.10% | -8.75% |
| 5 سنوات | +4.02% | -4.38% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.02%
معامل بيتا (5 سنوات)0.97
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.55%
الحيازات
By Sector
- Banks24.42%
- Telecommunication services11.39%
- Energy10.89%
- Real Estate management and development7.89%
- Materials7.12%
- Capital goods6.12%
- Consumer services5.97%
- Transportation services5.42%
- Technology5.36%
- Insurance3.91%
- Food and Beverages3.36%
- Health care equipment and service3.18%
- Utilities2.77%
- Consumer staples distribution and retail2.20%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -85.44M SAR |
| إجمالي المصروفات | 18.71M SAR |
| صافي الربح | -104.16M SAR |
| إجمالي الأصول | 815.75M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 4.19M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 811.56M SAR |
| الوحدات المصدرة | 51.49M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 15.7612 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SNB Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Naif Abduljalil Al-SaifBoard Chairman - Non-Independent Member
- Wissam Sami FasihuddinBoard Member - Non-Independent Member
- Dr. Assem Khalid Al-HomaidhiBoard Member - Independent Member
- Mohammed Omar Al-OyaidiBoard Member - Independent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Saad bin Nasser Al-ShathriChairman of the Sharia Committee
- Dr. Mohammed Ali ElgariVice Chairman of the Sharia Committee
- Dr. Salman bin Saleh Al-DakhilMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية المتداولة الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الأهلي كابيتال للأسهم السعودية المتداولة — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.