004004
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية
ساب للاستثمار
74.3153
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.89%3M-3.73%1Y+1.70%
74.3153
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+1.70%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.93%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
29.28M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.15
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
15.76%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم البنوك والمؤسسات المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية وفقًا لمكونات المؤشر القياسي للصندوق.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.95%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.50%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.93%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 662,905 SAR | 2.30% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.03% |
| مصروفات أخرى | 181,736 SAR | 0.63% |
| إجمالي المصروفات | 844,641 SAR | 2.93% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
510 SAR
5.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,980 SAR
19.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,426 SAR
44.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.15
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.73% | -1.12% |
| 6 أشهر | +3.68% | +7.33% |
| سنة | +1.70% | +7.72% |
| 3 سنوات | +2.94% | -3.67% |
| 5 سنوات | +5.54% | -2.85% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)15.76%
معامل بيتا (5 سنوات)1.32
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.28%
الحيازات
By Sector
- Banks100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 643,334 SAR |
| إجمالي المصروفات | 844,641 SAR |
| صافي الربح | -201,307 SAR |
| إجمالي الأصول | 29.04M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 171,427 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 28.87M SAR |
| الوحدات المصدرة | 406,724 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 70.9700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarBoard Chairman - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QudaihiNon-Independent Member
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniIndependent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.