005011
صندوق الاستثمار السعودي للأسهم
الفرنسي كابيتال
17313.3668
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.58%3M-3.19%1Y-9.87%
17313.3668
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-9.87%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.31%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
551.01M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.08
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.78%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق الاستثمار السعودي للأسهم هو صندوق أسهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو متوسط إلى طويل الأجل يتجاوز المؤشر القياسي من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
3.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.31%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 11.69M SAR | 2.09% |
| رسوم الحفظ | 452,684 SAR | 0.08% |
| رسوم المراجعة | 41,296 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 11,331 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 7,676 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,099 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,166 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 778,266 SAR | 0.14% |
| إجمالي المصروفات | 12.98M SAR | 2.31% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
551 SAR
5.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,751 SAR
17.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,787 SAR
37.9% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.08
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -3.19% | -0.57% |
| 6 أشهر | -6.14% | -2.56% |
| سنة | -9.87% | -3.93% |
| 3 سنوات | +6.05% | -0.53% |
| 5 سنوات | +8.21% | -0.15% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.78%
معامل بيتا (5 سنوات)0.92
ألفا (5 سنوات، سنوي)+6.95%
الحيازات
By Sector
- Banks41.97%
- Commercial Services17.75%
- Oil and Gas9.84%
- Chemicals6.48%
- Computers5.15%
- Healthcare-Services3.88%
- Telecommunications3.36%
- Holding Companies-Divers2.50%
- Engineering and Construction2.08%
- Insurance1.71%
- Real Estate1.67%
- Materials1.42%
- Metal Fabricate / Hardware1.19%
- Retail1.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -29.62M SAR |
| إجمالي المصروفات | 12.98M SAR |
| صافي الربح | -42.62M SAR |
| إجمالي الأصول | 562.54M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 1.79M SAR |
| صافي قيمة الأصول | 560.75M SAR |
| الوحدات المصدرة | 31,674 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 17704.0995 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Salam Zaki AlKhunaiziChief Executive Officer and Board Member
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariMember, Independent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidMember, Independent Member
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الاستثمار السعودي للأسهم الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الاستثمار السعودي للأسهم — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.