023005
صندوق الفرص السعودية
أودي كابيتال
16.9387
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-2.46%3M+0.49%1Y-7.18%
16.9387
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-7.18%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.58%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
80.77M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.86
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.95%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، وتحديدًا تلك الموجودة في مؤشر S&P Saudi Arabia Shariah.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
2.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.58%
متوسط النظراء
2.61%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.65M SAR | 1.83% |
| رسوم الحفظ | 94,026 SAR | 0.10% |
| رسوم المراجعة | 45,000 SAR | 0.05% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 50,575 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 1.38M SAR | 1.53% |
| إجمالي المصروفات | 3.21M SAR | 3.58% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
578 SAR
5.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,338 SAR
23.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
5,200 SAR
52.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.86
متوسط النظراء (سنة)-0.67
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.49% | +3.13% |
| 6 أشهر | -1.19% | +2.42% |
| سنة | -7.18% | -1.22% |
| 3 سنوات | +1.36% | -5.27% |
| 5 سنوات | +3.80% | -4.60% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.95%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.22%
الحيازات
By Sector
- Banking & Investment Services27.00%
- Energy13.00%
- Telecommunications Services11.00%
- software & IT SERVICES8.00%
- Industrial & Commercial Service7.00%
- healthcare services & equipment7.00%
- Mineral Resources7.00%
- Chemicals5.00%
- Food & Beverages4.00%
- Utilities3.00%
- Transportation3.00%
- insurance3.00%
- real estate1.00%
- Cyclical Consumer Services0.60%
- Retailers0.60%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -5.20M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.21M SAR |
| صافي الربح | -8.41M SAR |
| إجمالي الأصول | 90.10M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 265,424 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 89.84M SAR |
| الوحدات المصدرة | 5.47M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 16.4200 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Audi Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Daniel Raymond AsmarChairman of the Fund Board
- Abdulelah Hamad Bin HassanIndependent Member
- Khaled bin Ahmed Al-JaberIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Abdulrahman Al-SharfaSharia Advisor
- Abdulrahman Mohammed Al-BaloulSharia Advisor
- Hamad Yousef Al-MazroueiSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق الفرص السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق الفرص السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.