004001
صندوق السوق النقدي بالريال السعودي
ساب للاستثمار
25.4095
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.33%3M+1.00%1Y+4.48%
25.4095
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.48%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
1.01%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
56.92M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.78
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.28%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي ثابت مع الحفاظ على رأس المال المستثمر إلى أقصى حد ممكن.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
1.01%
متوسط النظراء
0.79%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 339,662 SAR | 0.61% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 8,000 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 171,166 SAR | 0.31% |
| إجمالي المصروفات | 566,626 SAR | 1.01% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
106 SAR
1.1% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
633 SAR
6.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,576 SAR
15.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.78
متوسط النظراء (سنة)0.94
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.00% | +0.06% |
| 6 أشهر | +2.08% | +0.05% |
| سنة | +4.48% | +0.36% |
| 3 سنوات | +4.93% | +0.60% |
| 5 سنوات | +3.63% | +0.30% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.28%
الحيازات
By Stock (FVTPL)
- SAB Invest SAR Murabaha Fund100.00%
By Maturity (Murabaha)
- 1-3 months21.00%
- 3-6 months20.00%
- 9-12 months33.00%
- Other maturity26.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 3.19M SAR |
| إجمالي المصروفات | 566,626 SAR |
| صافي الربح | 2.62M SAR |
| إجمالي الأصول | 56.16M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 205,617 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 55.95M SAR |
| الوحدات المصدرة | 2.23M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 25.0500 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- SAB InvestFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Khalid bin Nasser bin Abdulrahman Al-MuammarChairman of the Fund Board - Independent Member
- Ali bin Omar bin Ali Al-QadihyNon-Independent Member and Board Secretary
- Tariq Saad Abdulaziz Al-TuwaijriIndependent Member
- Abdulaziz Al-QabbaniIndependent Member
- Omar Mohammed Al-HoshanVice Chairman - Independent Member
- Ali Hadi Al-MansourCEO and Managing Director
- Yasser Ali Al-BarrakBoard Member
- Anthony William ChrisBoard Member
- Salman Mohammed Al-DeghaitherIndependent Member
- Abdulaziz Abdulhamid Al-BassamIndependent Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق السوق النقدي بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق السوق النقدي بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.