005010
صندوق السوق النقدي بالريال السعودي
الفرنسي كابيتال
33.4148
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.30%3M+0.94%1Y+4.33%
33.4148
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+4.33%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.53%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
296.19M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
1.30
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.26%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
صندوق السوق النقدي بالريال السعودي هو صندوق مفتوح يهدف إلى توفير السيولة مع الحفاظ على رأس المال وقد يوفر عوائد مطلقة من الرسوم.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.53%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.71M SAR | 0.48% |
| رسوم الحفظ | 97,489 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 41,296 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 11,144 SAR | 0.00% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 5,195 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,038 SAR | 0.00% |
| رسوم تداول | 5,166 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 2,805 SAR | 0.00% |
| إجمالي المصروفات | 1.88M SAR | 0.53% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
55 SAR
0.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
333 SAR
3.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
838 SAR
8.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)1.30
متوسط النظراء (سنة)0.95
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.94% | +0.00% |
| 6 أشهر | +2.00% | -0.03% |
| سنة | +4.33% | +0.21% |
| 3 سنوات | +5.17% | +0.84% |
| 5 سنوات | +3.90% | +0.57% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.26%
الحيازات
By Maturity (Money Market Placements)
- Up to 1 month92.50%
- 1-3 months7.50%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 21.73M SAR |
| إجمالي المصروفات | 1.88M SAR |
| صافي الربح | 19.85M SAR |
| إجمالي الأصول | 356.22M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 188,442 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 356.04M SAR |
| الوحدات المصدرة | 10.79M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 33.0041 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Saudi Fransi CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ehab Talib Ahmed FarhanChairman, Non-Independent Member
- Abdullah Sulaiman Abdulaziz Al-OrainiVice-Chairman, Non-Independent Member
- Muhammad Fathallah Abdul-Khaleq Al-BukhariIndependent Member
- Hani Ibrahim Ahmed ObaidIndependent Member
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق السوق النقدي بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق السوق النقدي بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.