002030
صندوق فاليو فري ستايل للأسهم السعودية
شركة فاليو كابيتال
18.0169
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+5.74%3M-0.64%1Y-16.05%
18.0169
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-16.05%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.97%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.72M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.13
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
17.80%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
الصندوق هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى تنمية رؤوس أموال المشاركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.97%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2024 (Dec 31, 2024)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 209,824 SAR | 2.57% |
| رسوم الحفظ | 43,125 SAR | 0.53% |
| رسوم المراجعة | 51,750 SAR | 0.63% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,000 SAR | 0.25% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.09% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.07% |
| مصروفات أخرى | 66,940 SAR | 0.82% |
| إجمالي المصروفات | 404,889 SAR | 4.97% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
671 SAR
6.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
3,019 SAR
30.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
6,650 SAR
66.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.13
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -0.64% | +2.00% |
| 6 أشهر | -16.05% | -12.54% |
| سنة | -16.05% | -10.15% |
| 3 سنوات | -0.18% | -6.82% |
| 5 سنوات | +5.53% | -2.86% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)17.80%
معامل بيتا (5 سنوات)0.88
ألفا (5 سنوات، سنوي)+5.19%
الحيازات
By Sector
- Banks and Financial Services26.00%
- Materials9.00%
- Telecommunication Services and IT7.00%
- Software and Services15.00%
- Diversified Financials3.00%
- Transportation6.00%
- Media and Entertainment2.00%
- Insurance16.00%
- Food and Beverages1.00%
- Commercial and Professional Services7.00%
- Value Money Market Fund (Related Party)8.00%
البيانات المالية للصندوق — 2024 (Dec 31, 2024)
| إجمالي الدخل | 1.00M SAR |
| إجمالي المصروفات | 404,889 SAR |
| صافي الربح | 596,852 SAR |
| إجمالي الأصول | 8.25M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 102,289 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 8.15M SAR |
| الوحدات المصدرة | 391,628 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 20.8100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Value CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Majed Alloush Al-HudaibBoard Chairman
- Hisham bin Abdulrahman Al-MuqrinNon-Independent Board Member
- Ahmad Majdi Abdul FattahNon-Independent Board Member
- Ahmad bin Abdulkarim bin Abdulrahman Al-MuhaimeedIndependent Board Member
- Adnan Fadl Abu Al-HaijaIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammad Abdul Rahman Al-ShurafaSharia Advisor
- Abdul Rahman Mohammad Al-BaloulSharia Advisor
- Hamad Yousef Al-MazroueiSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق فاليو فري ستايل للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق فاليو فري ستايل للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.