002030
صندوق فاليو للاكتتابات الأولية
فاليو كابيتال
52.2554
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.36%3M-1.91%1Y-17.62%
52.2554
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-17.62%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
4.82%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
8.84M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.84
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
11.75%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس أموال المشتركين على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) للشركات السعودية والخليجية التي لم يتم إدراجها لمدة تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وصناديق العقارات المتداولة، وعمليات المرابحة منخفضة المخاطر، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الشرعية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
2.00%
رسوم الاشتراك
1.75%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
4.82%
متوسط النظراء
2.60%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 236,835 SAR | 2.61% |
| رسوم الحفظ | 43,243 SAR | 0.48% |
| رسوم المراجعة | 51,750 SAR | 0.57% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 20,000 SAR | 0.22% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.08% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.06% |
| مصروفات أخرى | 72,747 SAR | 0.80% |
| إجمالي المصروفات | 437,825 SAR | 4.82% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
681 SAR
6.8% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,969 SAR
29.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
6,527 SAR
65.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.84
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -1.91% | +0.72% |
| 6 أشهر | -5.71% | -2.13% |
| سنة | -17.62% | -11.73% |
| 3 سنوات | -1.26% | -7.91% |
| 5 سنوات | +5.30% | -3.09% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)11.75%
معامل بيتا (5 سنوات)0.51
ألفا (5 سنوات، سنوي)+2.72%
الحيازات
By Sector
- Banks5.00%
- Insurance10.00%
- Services9.00%
- Media2.00%
- Materials6.00%
- Telecommunication Services7.00%
- Transportation9.00%
- Real Estate Management & Development10.00%
- Capital Goods2.00%
- Health Care Equipment & Services9.00%
- Consumer Services1.00%
- Food & Beverages10.00%
- Diversified Financials6.00%
- Software & Services14.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -2.65M SAR |
| إجمالي المصروفات | 437,825 SAR |
| صافي الربح | -3.09M SAR |
| إجمالي الأصول | 9.14M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 66,509 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 9.08M SAR |
| الوحدات المصدرة | 173,477 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 52.3300 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Value Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Majed Alloush Al-HudaibBoard Chairman
- Hisham bin Abdulrahman Al-MuqrinNon-Independent Member
- Ahmad Majdi AbdelfattahNon-Independent Member
- Dr. Adnan Fadhel Mousa Abu Al-HaijaIndependent Member
- Dr. Ahmad bin Abdulkareem bin Abdulrahman Al-MuhaimeedIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Dr. Mohammad Abdulrahman Al-ShurafaSharia Advisor
- Dr. Abdulrahman Mohammad Al-BaloulSharia Advisor
- Dr. Hamad Yousef Al-MazroueiSharia Advisor
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق فاليو للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق فاليو للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.