002030
صندوق فاليو للأسواق النقدية
شركة فاليو كابيتال
12.6326
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M+0.74%3M+0.74%1Y+3.83%
12.6326
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+3.83%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
3.46%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
4.09M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-0.26
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.62%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس أموال المشاركين على المدى القصير مع الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر مثل المرابحات قصيرة الأجل والمضاربات والودائع والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.30%
رسوم الاشتراك
--
رسوم الاسترداد
--
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
3.46%
متوسط النظراء
0.74%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 125,938 SAR | 2.16% |
| رسوم المراجعة | 28,750 SAR | 0.49% |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 10,000 SAR | 0.17% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.13% |
| رسوم تداول | 5,750 SAR | 0.10% |
| مصروفات أخرى | 23,693 SAR | 0.41% |
| إجمالي المصروفات | 201,631 SAR | 3.46% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
364 SAR
3.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
2,062 SAR
20.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
4,839 SAR
48.4% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-0.26
متوسط النظراء (سنة)0.98
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +0.74% | -0.21% |
| 6 أشهر | +1.52% | -0.52% |
| سنة | +3.83% | -0.31% |
| 3 سنوات | +4.21% | -0.14% |
| 5 سنوات | +3.16% | -0.18% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.62%
الحيازات
By Stock (Equity Funds)
- Derayah Murabaha Fund31.00%
- Al Jazira Murabaha Fund38.00%
- Al Ahli Sunbula Fund31.00%
By Security (Sukuk)
- Sukuk100.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 1.98M SAR |
| إجمالي المصروفات | 201,631 SAR |
| صافي الربح | 1.78M SAR |
| إجمالي الأصول | 5.85M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 25,845 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 5.82M SAR |
| الوحدات المصدرة | 465,905 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 12.5000 SAR |
مدراء الصندوق
أعضاء مجلس الإدارة
- Majed Alloush Al-HudaibBoard Chairman
- Hisham bin Abdulrahman Al-MuqrinBoard Member - Consultant
- Ahmed Majdi AbdelfattahBoard Member
- Adnan Fadhel Abu Al-HaijaIndependent Board Member
- Ahmed bin Abdulkarim Al-MuhaimeedIndependent Board Member
المستشارون الشرعيون
- Mohammed Abdulrahman Al-ShurafaShari'a Advisor
- Abdulrahman Mohammed Al-BaloulShari'a Advisor
- Hamad Yousef Al-MazroueiShari'a Advisor
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق فاليو للأسواق النقدية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق فاليو للأسواق النقدية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.