024006
صندوق يقين للاكتتابات الأولية
شركة يقين كابيتال
4649.3968
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+3.67%3M-8.93%1Y-20.30%
4649.3968
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-20.30%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.57%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
36.30M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.98
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
12.25%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في أسهم الشركات المساهمة العامة خلال الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، و/أو في أسهم الشركات المدرجة حديثًا، والتي لم يمض عليها خمس سنوات منذ إدراجها أو آخر 30 شركة تم إدراجها في السوق المالية السعودية (الرئيسي والموازي – نمو).
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
0.00%
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.57%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 912,364 SAR | 2.36% |
| رسوم الحفظ | 16,124 SAR | 0.04% |
| رسوم المراجعة | 26,450 SAR | 0.07% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.02% |
| مصروفات أخرى | 82,274 SAR | 0.21% |
| إجمالي المصروفات | 994,638 SAR | 2.57% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
423 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,727 SAR
17.3% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,925 SAR
39.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.98
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -8.93% | -6.35% |
| 6 أشهر | -14.49% | -10.97% |
| سنة | -20.30% | -14.43% |
| 3 سنوات | -0.37% | -7.00% |
| 5 سنوات | +6.95% | -1.42% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)12.25%
الحيازات
By Sector
- Financial Services13.23%
- Utilities11.85%
- Material11.69%
- Real estate management and development9.14%
- Consumer Staples Distribution and Retail8.15%
- Telecommunication Services7.95%
- Energy7.85%
- Transportation6.77%
- Software and services6.48%
- Consumer Discretionary Distribution and Retail4.96%
- Capital goods4.94%
- Insurance4.61%
- Commercial and professional services2.36%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -8.81M SAR |
| إجمالي المصروفات | 994,638 SAR |
| صافي الربح | -9.80M SAR |
| إجمالي الأصول | 38.90M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 225,391 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 38.67M SAR |
| الوحدات المصدرة | 7,844 |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 4930.4100 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Yaqeen Capital CompanyFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmed bin Ibrahim Al-ShabanehChairman of the Fund Board of Directors - non-independent
- Muhammad bin Misfer Al-MalikiIndependent Member
- Yazid bin Abdulaziz AbunayyanIndependent Member
- Abdulaziz bin Abdulrahman Al-ArfajIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdul Rahman bin Abdulaziz Al-NafisahChairman of the Shariah Supervisory Committee
- Ammar Ahmad AbdullahMember of the Shariah Supervisory Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق يقين للاكتتابات الأولية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق يقين للاكتتابات الأولية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.