024002
صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي
يقين كابيتال
1.5849
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-04-29
1M+0.44%3M+1.32%1Y+5.60%
1.5849
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
+5.60%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
0.67%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
460.87M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
7.63
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
0.21%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جارٍ مع توفير السيولة والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في صفقات المرابحة. يستثمر الصندوق في أدوات مالية منخفضة المخاطر ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
0.50%
رسوم الاشتراك
0.00%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
0.67%
متوسط النظراء
0.80%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.27M SAR | 0.63% |
| رسوم الحفظ | 141,098 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 28,750 SAR | 0.01% |
| رسوم الزكاة | 9,200 SAR | 0.00% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.00% |
| مصروفات أخرى | 186,548 SAR | 0.04% |
| إجمالي المصروفات | 3.46M SAR | 0.67% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
70 SAR
0.7% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
421 SAR
4.2% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
1,058 SAR
10.6% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)7.63
متوسط النظراء (سنة)0.82
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | +1.32% | +0.38% |
| 6 أشهر | +2.74% | +0.72% |
| سنة | +5.60% | +1.51% |
| 3 سنوات | +5.43% | +1.11% |
| 5 سنوات | +4.17% | +0.85% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)0.21%
الحيازات
By Asset Class
- Murabaha Deals72.27%
- Other Similar Funds27.40%
- Cash0.33%
By Fund
- Al Rajhi Awaeed Fund19.50%
- Alpha Murabaha Fund7.90%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | 34.24M SAR |
| إجمالي المصروفات | 3.46M SAR |
| صافي الربح | 30.78M SAR |
| إجمالي الأصول | 517.55M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 816,940 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 516.73M SAR |
| الوحدات المصدرة | 331.74M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 1.5600 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Yaqeen CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmed bin Ibrahim Al-ShabanehChairman of the Fund Board of Directors - Non-Independent Member
- Muhammad bin Misfer Al-MalikiIndependent Member
- Yazid bin Abdulaziz AbunayyanIndependent Member
- Abdulaziz bin Abdulrahman Al-ArfajIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdul Rahman bin Abdulaziz Al-NafisahChairman of the Sharia Board
- Ammar Ahmad AbdullahMember of the Sharia Board
صناديق أخرى في فئة سوق النقد
استكشف ملف صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.