024001
صندوق يقين للأسهم السعودية
يقين كابيتال
4.3521
صافي قيمة الأصول / وحدة
بتاريخ: 2026-05-20
1M-1.87%3M-2.00%1Y-14.97%
4.3521
صافي قيمة الأصول / وحدة
أحدث صافي قيمة للأصول
-14.97%
عائد سنة
آخر اثني عشر شهراً
2.36%
نسبة المصروفات الإجمالية
إجمالي الرسوم السنوية
108.44M SAR
حجم الأصول المُدارة
إجمالي صافي الأصول
-1.42
نسبة شارب (سنة)
العائد المعدّل بالمخاطر
13.37%
التذبذب (سنة)
الانحراف المعياري السنوي
ملف الصندوق
هو صندوق استثمار عام مفتوح يهدف إلى تحقيق مكاسب رأسمالية من أجل تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. يمنح الصندوق المستثمرين فرصة للمشاركة في فرص النمو المتاحة في السوق السعودي. يستخدم مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويستثمر مباشرة في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الرسوم والتكاليف
الحد الأقصى للرسوم المسموح بها
رسوم الإدارة
1.75%
رسوم الاشتراك
1.50%
رسوم الاسترداد
0.00%
رسوم الأداء
--
الحد الأقصى للرسوم المسموح به بموجب الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
نسبة المصروفات الإجمالية
نسبة مصروفات الصندوق
2.36%
متوسط النظراء
2.62%
المصروفات الفعلية — 2025 (Dec 31, 2025)
| بند المصروف | المبلغ | % من حجم الأصول |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.52M SAR | 2.25% |
| رسوم الحفظ | 37,274 SAR | 0.03% |
| رسوم المراجعة | 44,850 SAR | 0.04% |
| رسوم الزكاة | 9,200 SAR | 0.01% |
| رسوم هيئة السوق المالية | 7,500 SAR | 0.01% |
| مصروفات أخرى | 120,386 SAR | 0.11% |
| إجمالي المصروفات | 2.64M SAR | 2.36% |
تكلفة الاستثمار — استثمار افتراضي 10,000 ريال
بافتراض عائد سنوي 5% قبل خصم الرسوم، هذا تقدير للمبلغ المدفوع كرسوم بالريال على مدار الفترة.
بعد سنة
401 SAR
4.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 5 سنوات
1,605 SAR
16.0% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
بعد 10 سنوات
3,650 SAR
36.5% من الاستثمار الأولي
رسوم مدفوعة
الأداء
نسبة شارب
نسبة شارب (سنة)-1.42
متوسط النظراء (سنة)-0.66
العوائد التاريخية
| الفترة | العائد | نسبي (مقارنة بالنظراء) |
|---|---|---|
| 3 أشهر | -2.00% | +0.62% |
| 6 أشهر | -6.24% | -2.67% |
| سنة | -14.97% | -9.06% |
| 3 سنوات | +1.11% | -5.51% |
| 5 سنوات | +6.14% | -2.24% |
مؤشرات المخاطر
التذبذب (سنة)13.37%
معامل بيتا (5 سنوات)0.84
ألفا (5 سنوات، سنوي)+4.42%
الحيازات
By Sector
- Banks21.00%
- Energy14.40%
- Real Estate Management & Development8.10%
- Financial Services7.50%
- Materials7.20%
- Capital Goods7.00%
- Telecommunication Services6.50%
- Insurance6.40%
- Health Care Equipment & Services5.00%
- Transportation3.60%
- Utilities3.30%
- Consumer Discretionary Distribution & Retail3.20%
- Consumer Services2.70%
- Software & Services2.10%
- Commercial & Professional Services2.00%
البيانات المالية للصندوق — 2025 (Dec 31, 2025)
| إجمالي الدخل | -18.83M SAR |
| إجمالي المصروفات | 2.64M SAR |
| صافي الربح | -21.46M SAR |
| إجمالي الأصول | 112.57M SAR |
| إجمالي الالتزامات | 618,086 SAR |
| صافي قيمة الأصول | 111.95M SAR |
| الوحدات المصدرة | 25.02M |
| صافي قيمة الأصول / وحدة | 4.4700 SAR |
مدراء الصندوق
مدير الصندوق
- Yaqeen CapitalFund Manager
أعضاء مجلس الإدارة
- Ahmad bin Ibrahim Al-ShabanaBoard Chairman - Non-Independent Member
- Mohammad bin Musfer Al-MalikiIndependent Member
- Yazeed bin Abdulaziz Abu NayyanIndependent Member
- Abdulaziz bin Abdulrahman Al-ArfajIndependent Member
المستشارون الشرعيون
- Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-NafeesahChairman of the Sharia Committee
- Ammar Ahmed AbdullahMember of the Sharia Committee
صناديق أخرى في فئة أسهم
استكشف ملف صندوق يقين للأسهم السعودية الكامل
أصول ريسيرش تتابع الرسوم والأداء والحيازات والبيانات المالية لـ صندوق يقين للأسهم السعودية — بيانات منظّمة ومحدّثة من كل إفصاح.
ابدأ الاستكشاف ← سجّل مجاناً واستكشف البيانات.